七、基金名詞部分

163、指數(shù)基金：是一種以擬和目標(biāo)指數(shù)、跟蹤目標(biāo)指數(shù)變化為原則，實(shí)現(xiàn)與市場同步成長的基金品種。

164、保本基金：是指在其招募說明書中明確規(guī)定相關(guān)的擔(dān)保條款，即在滿足一定持有期限后，為投資人提供本金或收益保障的一類基金。

165、貨幣市場基金：指投資于貨幣市場（一年以內(nèi)，平均期限120天）的投資基金。

166、交易所交易基金（ETFs）：指可以在交易所上市交易的基金，其代表的是一攬子股票的投資組合。

167、上市型開放式基金（LOF）：即可以在一級(jí)市場申購贖回又可以在二級(jí)市場買賣的開放式基金。

168、基金成立日：指基金達(dá)到成立條件后，基金管理人宣布基金成立的日期。

169、基金募集期：指自招募說明書公告之日起到基金成立日的時(shí)間段。

170、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限。

171、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資者按照基金合同的規(guī)定申請購買基金份額的行為。

172、申購：指在基金合同生效后的存續(xù)期間，投資者申請購買基金份額的行為。

173、贖回：指在基金合同生效后的存續(xù)期間，基金份額持有人按基金合同規(guī)定的條件要求基金管理人購回基金份額的行為。

174、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按基金管理人規(guī)定的條件，申請將其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的，且由同一登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理登記結(jié)算的其他基金的基金份額的行為。

175、開放日：指為投資者辦理基金申購、贖回等業(yè)務(wù)的工作日。

176、基金單位凈值：基金所擁有的資產(chǎn)每個(gè)營業(yè)日根據(jù)市場收盤價(jià)所計(jì)算出之總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)價(jià)值。除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù)，就是每單位凈值。

177、基金累計(jì)凈值：是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績水平。

178、資本利得：二級(jí)市場上買賣證券的價(jià)差。

179、紅利再投資：將投資者分得的收益再投資于基金，并折算成相應(yīng)數(shù)量的基金單位這實(shí)際上是將應(yīng)分配的收益折為等額的新的基金單位送給投資者。

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