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當前位置: 經濟學人 ? 行業問答
  • 邀請演講
    吳小燕 吳小燕 的回答 2019-03-25 10:06
    感謝您的關注與支持!
    以下為您提供企業現金流不足的可能原因和解決辦法,供您參考!建議您結合自身情況,具體問題具體分析。
    (1)可能引起現金流不足的原因 
    1)經營性資金不足引發的現金流斷裂企業解決企業現金流不足;2)流動性不足引發的現金流斷裂;3)投資失誤引發的現金流斷裂;4)信用風險引發的現金流斷裂;5)關聯方損失產生連帶風險引發的現金流斷裂;6)企業應付賬款過大引發的現金流斷裂。 
    (2)解決企業現金流問題的五大要訣 
    1)保持企業主營業務健康穩定的發展,即保持企業的內部產生現金流的能力。保持主營業務現金流的通暢是關鍵。其他業務與主營業務在現金流的使用上應保持一定比例,這樣有助于主營業務的常態化,因為主營業務的一旦缺失,會導致整個業務鏈斷裂,這關系到企業的生存問題。
    2)當主營業務現金流正常時,在能夠償還短期負債的同時,要分析能夠被支配的現金流有多少,能夠根據市場變化做出相應的反映,提高現金流的周轉速度,合理利用現金流動速率。避免庫存、應付帳款、應收帳款等帶給現金流潛在的威脅。
    3)當企業擁有大量現金流時,要考慮能否合理利用現金流以提高使用合理性?多余的現金能否投入到增加產能或相關的固定資產類投資上,投入到一些必要和相關的投資補充上,以強化對市場的控制力,以符合企業將來的發展戰略。
    4)企業進行長期投資需要外部現金流支撐的話,要考慮企業融資模式是否健全?是靠股權融資、短期借貸還是長期借貸?因為,不同的選擇方式會有不同的結果,而現金流的風險也會有不同的表現。特別警惕沒有融資就進行大量的投資行為。
    5)支付所有者的權益是否合理?收益分配來自外部還是內部。如果主要靠外部,所有者的權益分配是否有問題,是否有可持續性的問題?不要因為收益分配過大,引起現金流短缺的情況。
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